「割安優良株」「ネットネット株」「無借金経営」など、投資テーマ別に条件・哲学・落とし穴を解説。 各ページから現在の該当銘柄を即座に確認できます。
全25記事（直近の有価証券報告書ベースで該当社数を併記）
※ 該当社数は提出済みの有価証券報告書（年1回）から算出しています。決算後の業績変化や四半期開示は反映されていません。
PER・PBR が低く本質的価値より安く放置された銘柄を探す
「いい会社を、まあまあの値段で買う」── 高い資本効率と頑健な財務を両立した企業を、過熱前の水準で拾うための条件セット。
時価総額より純現金（現金＋有価証券−有利子負債）が多い企業を抽出する、極端な割安戦略。事業価値ゼロ評価の銘柄を機械的に拾う。
東証「資本コストや株価を意識した経営」要請で見直される、純資産より安く取引されている割に資本効率が高い企業を抽出する。
業績の質を問わず、純粋にPERだけで割安な企業を抽出する。バリュートラップを承知の上で、市場が悲観し過ぎた銘柄群から逆張りの種を探す。
純資産から3割以上の値引きで取引されている、究極の解散価値割れ銘柄群。本業黒字を条件に、清算してもプラスになる買値を狙う。
配当利回りや配当性向を軸に配当キャッシュを狙う
配当利回り4%以上を、配当性向と財務健全性で「持続可能か」フィルタした、減配リスクの低い高配当銘柄群。
いまの利回りはほどほどでも、低い配当性向と高いROEを根拠に、将来の増配余地が大きい銘柄群。長期保有でインカムを育てる戦略。
食品・医薬品・通信・電力など景気に左右されにくいディフェンシブ業種から、安定配当を出している銘柄を抽出。下落相場でも配当が崩れにくい。
配当利回りは高いが、配当性向や財務面で「払い続ける体力に黄色信号」が出ている銘柄群。減配前に逃げる、もしくは触らないための逆引きスクリーニング。
売上・利益が右肩上がり、将来の利益拡大に賭ける
売上が前期比30%以上、営業利益も20%以上伸びている爆発的成長企業群。SaaS・ヘルスケア・新興テックを中心に、成長の波に乗る銘柄を抽出。
機関投資家がカバーしきれない時価総額500億円以下の市場で、3年連続2桁成長を続けている小型成長株を抽出する。テンバガー候補の入口。
過去3年で売上・営業利益・純利益のすべてが成長を続けている、安定モメンタムを持つ企業を抽出する。地味だが崩れにくい成長株。
売上が伸びるだけでなく、ROE・利益率・財務体質すべてが高水準にある最高品質の成長株。複利でテンバガーを取りに行く本命銘柄群。
高 ROIC・高利益率・無借金など財務の質が高い企業
株主資本だけでなく有利子負債を含めた投下資本全体に対するリターン（ROIC）が15%以上の、本物の収益力を持つ企業を抽出する。
有利子負債が極めて少なく、金利上昇局面・信用収縮局面でも揺るがない財務体質の企業群。長期保有で「眠れる」銘柄。
純現金（現金＋有価証券−有利子負債）が時価総額の50%以上を占める、極端に現金潤沢な企業群。下値リスクが純現金で支えられる。
営業利益率20%以上、粗利率40%以上を同時にクリアする、価格決定力とコスト競争力を兼ね備えた構造的な勝ち組企業を抽出する。
自己資本比率70%以上・実質無借金・純現金プラスの三冠を満たす、財務的に最強クラスの企業群。金融危機・パンデミックでも揺るがない。
底打ち・利益急加速・隠れた優良企業を発掘する
利益が大きく回復し始めた、再生フェーズの企業群。赤字や低迷期を経て、構造改革・市況改善で業績モメンタムが上向き始めた銘柄を抽出する。
売上・営業利益・純利益のすべての成長率が二桁、かつ純利益成長率が突出している、勢いに乗っている企業群。CAN SLIM 流のモメンタム投資。
時価総額500億円以下、ROE15%以上、PER15倍以下を同時にクリアする、市場が見落としている「クオリティ × 割安」小型銘柄群。
時価総額が小さくアナリストカバレッジの薄い領域
EV/EBITDA・ネットキャッシュ・アノマリーなど切り口の鋭い条件
企業価値（EV）÷ EBITDAが5倍以下、PERでは見えない実質的な割安銘柄を抽出する。M&A・PEファンドが参考にする買収目線の評価指標。
1株あたりの純現金が株価を上回る、グレアム流ネットネットを直感的に表現したスクリーニング。「現金の中身を株価より安く買う」感覚を可視化。
売上または利益が前期比50%以上動いた、市場の関心が集中する可能性のある銘柄群。本物の業績変化か、一過性の数学的反動かを腑分けする。
条件をカスタマイズしたい場合は スクリーナー へ。